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民生加银岁岁增利定期开放债券型证券投资基金2025年第1次分红公告
发布日期：2025-04-14 14:34 点击次数：141
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民生加银岁岁增利定期开放债券型证券投资基金
公告送出日期：2025 年 3 月 26 日
基金名称 民生加银岁岁增利定期开放债券型证券投资基金
基金简称 民生加银岁岁增利债券
基金主代码 000137
基金合同生效日 2013年8月1日
基金管理人名称 民生加银基金管理有限公司
基金托管人名称 中国建设银行股份有限公司
《中华人民共和国证券投资基金法》、《公开募集证券
投资基金运作管理办法》、
《公开募集证券投资基金信
公告依据 息披露管理办法》、
《民生加银岁岁增利定期开放债券
型证券投资基金基金合同》、《民生加银岁岁增利定期
开放债券型证券投资基金招募说明书》及其更新
收益分配基准日 2025年3月20日
有关年度分红次数的说明 本次分红为本基金2025年度的第1次分红
民生加银岁岁增 民生加银岁岁 民生加银岁岁增
下属分级基金的基金简称
利债券 A 增利债券 C 利债券 D
下属分级基金的交易代码 000137 000138 001785
基准日下属分级
截 止 基 准 基 金 份 额 净 值 1.1622 1.1296 -
日 下 属 分 （单位：元）
级 基 金 的 基准日下属分级
相关指标 基金可供分配利 129,597,970.56 485,050.52 -
润（单位：元）
本次下属分级基金分红方案 D 类基金份额此
（单位：元/10 份基金份额） 次不涉及分红
注：1、根据《民生加银岁岁增利定期开放债券型证券投资基金基金合同》的规定，在
符合有关基金分红条件的前提下，本基金每年收益分配次数最多为 12 次，每次收益分
配比例不得低于该次可供分配利润的 20%，若基金合同生效不满 3 个月可不进行收益分
配；基金红利发放日距离收益分配基准日（即可供分配利润计算截止日）的时间不得超
过 15 个工作日。
权益登记日 2025年3月27日
除息日 2025年3月27日
现金红利发放日 2025年3月28日
权益登记日在本基金注册登记机构民生加银基金
分红对象 管理有限公司登记在册的本基金A类及C类基金份
额持有人。
选择红利再投资的投资者，其现金红利将按2025
年3月27日除息后的基金份额净值转换为基金份额
红利再投资相关事项的说
数，于2025年3月28日直接计入其基金账户，投资
明
者可于2025年3月31日起到各销售机构查询，并可
以在本基金规定的开放期内赎回。
根据财政部、国家税务总局《关于开放式证券投资
税收相关事项的说明 基金有关税收问题的通知》 （财税［2002］128号），
基金向投资者分配的基金收益，暂免征收所得税。
费用相关事项的说明 本基金本次分红免收分红手续费。
注：1、本次收益分配方案已经本基金的托管人中国建设银行股份有限公司复核。
降低基金投资风险或提高基金投资收益。
最后一次选择成功的分红方式为准。希望修改分红方式的，请务必在权益登记日
之前（不含权益登记日）到销售机构网点办理变更手续。
如投资者在多家销售机构购买了本基金，其在任一家销售机构所做的基金份
额的分红方式变更，只适用于该销售机构指定交易账户下托管的基金份额。
为保护投资者的利益，当投资者的现金红利小于 10 元时，本基金注册登记机构
可将基金份额持有人的现金红利自动转为相应类别的基金份额。红利再投资的计
算方法，依照《民生加银基金管理有限公司开放式基金业务规则》执行。
本公司客户服务中心查询。
费用）
金资产，但不保证基金一定盈利，也不保证最低收益。投资者投资于基金前应
认真阅读基金的基金合同和招募说明书等法律文件，了解所投资基金的风险收
益特征，并根据自身情况投资与本人风险承受能力相匹配的产品。敬请投资者
注意投资风险。
本公告的解释权归本基金管理人。
民生加银基金管理有限公司
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